FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,520|2018-07-02 | ES00000124V5 | 20,30% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 4,18% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,37% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 | FR0013201613 | 3,31% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 3,29% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 | XS1671754650 | 3,06% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 3,05% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 | FR0011561000 | 2,76% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,60% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,59% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,30% |
| Bonos|AKZO NOBEL|4,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 1,85% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,28% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,27% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 1,27% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,625|2018-09-19 | FR0011568963 | 1,05% |
| Bonos|SAP AG|0,000|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,02% |
| Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 | XS1820037270 | 0,99% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,96% |
| Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 | XS0415624716 | 0,91% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,80% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,78% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,70% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,69% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,66% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,65% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,62% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,60% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,56% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,53% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,53% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,52% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,51% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,49% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,45% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,42% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,41% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,41% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,41% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,40% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,39% |
| Acciones|VOLVO AB | SE0000115446 | 0,39% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,37% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| Acciones|NORDEA AB | SE0000427361 | 0,35% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,35% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,34% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,34% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,33% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,32% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,27% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,26% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,26% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,26% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,25% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,23% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,22% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,21% |
| Acciones|CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,21% |
| Acciones|KBC BANCASSURANCE HOLDING NV | BE0003565737 | 0,21% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,19% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,18% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,16% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,16% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo