FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01 | ES00000122T3 | 13,21% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 4,35% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,46% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 | FR0013201613 | 3,45% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 3,41% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 3,19% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 | XS1671754650 | 3,18% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 | FR0011561000 | 2,85% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,69% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,69% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,40% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,34% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 1,33% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,32% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,22% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,18% |
| Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 | XS1820037270 | 1,07% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,07% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,04% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,93% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,90% |
| Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 | XS0415624716 | 0,90% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,89% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,86% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,86% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,81% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,78% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,75% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,74% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,74% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 0,66% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,63% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,61% |
| Acciones|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA | ES0140609019 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,60% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,60% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,59% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,58% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,57% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,56% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,54% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,49% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,47% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,47% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,45% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0974320526 | 0,45% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,45% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 0,44% |
| Acciones|ENGIE (GDF SUEZ) | FR0010208488 | 0,44% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,43% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,37% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,36% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,31% |
| Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 0,31% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,31% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,30% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,30% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,30% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,30% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,30% |
| Acciones|VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,29% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,29% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,28% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,28% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,27% |
| Acciones|INFONEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,27% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo