FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

37,8M

patrimonio

522

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.849.223€

Valor liquidativo

9,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,18% *
2018 -1,67% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,54% 3,18%
1 año -0,27% -0,27%
2 años -1,29% -2,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7394€
9,4392€
9,8258€
9,8170€
9,7654€
9,9310€
9,9698€
9,8980€
9,9954€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 11.876.046€ 31,38%
ES 6.741.579€ 17,80%
FR 6.730.073€ 17,79%
DE 1.521.875€ 4,02%
NL 1.257.732€ 3,32%
GB 789.900€ 2,09%
BE 630.556€ 1,67%
CH 441.679€ 1,17%
DK 220.969€ 0,59%
PT 218.284€ 0,58%
IT 194.476€ 0,52%
SE 172.190€ 0,45%
AT 110.148€ 0,29%
FI 104.651€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.249.496€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.730.757€
Liquidez 6.839.065€
Adquisición temporal de activos 5.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.029.905€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01

    ES00000122T3

    Acciones|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|INT. NEDERL GROEP

    NL0011821202

    Acciones|PEUGEOT S.A.

    FR0000121501

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV

    NL0000009538

    Acciones|UMICORE SA

    BE0974320526

    Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI

    IT0000062072

    Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

    FR0000121485

    Acciones|RENAULT S.A.

    FR0000131906

    Acciones|VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    Acciones|NOKIA OYJ-A SHS

    FI0009000681

    Acciones|INFONEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,600|2019-01-02

    ES00000126Z1

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|SWEDBANK AB

    SE0000242455

    Acciones|CAP GEMINI SA

    FR0000125338

    Acciones|ABB LTD

    CH0012221716

    Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK

    AT0000652011

    Acciones|NORDEA AB

    FI4000297767

    Acciones|CARREFOUR

    FR0000120172

    Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|SOLVAY

    BE0003470755

    Acciones|VALEO

    FR0013176526

    Acciones|VOLVO AB

    SE0000115446

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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