FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES0000012B62 | 22,11% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 4,33% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 | FR0013201613 | 3,42% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 3,39% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 3,16% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 | XS1671754650 | 3,15% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 | FR0011561000 | 2,82% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,66% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,37% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,33% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 1,32% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,31% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,26% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,25% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,12% |
| Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 | XS1820037270 | 1,09% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,95% |
| Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 | XS0415624716 | 0,89% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,89% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,88% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,85% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,85% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,85% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,84% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,84% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,81% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,78% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,76% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 0,62% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,60% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,60% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,59% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,57% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,56% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,55% |
| Acciones|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA | ES0140609019 | 0,55% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,55% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,54% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,54% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,53% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,52% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,52% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,50% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,47% |
| Acciones|ENGIE (GDF SUEZ) | FR0010208488 | 0,44% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,43% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 0,42% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,39% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,33% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,32% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,32% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0974320526 | 0,32% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,31% |
| Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 0,31% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,30% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,30% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,29% |
| Acciones|VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,29% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,29% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,28% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,24% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,24% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,20% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,18% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169E5 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo