FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000

Patrimonio 38.224.703€
Partícipes 546
Patrimonio por partícipe 70.008,61€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 70 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 ES0000012B62 22,11%
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 XS1057055060 4,33%
Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 FR0013201613 3,42%
Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 XS1111324700 3,39%
Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 XS1246144650 3,16%
Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 XS1671754650 3,15%
Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 FR0011561000 2,82%
Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 XS1324217733 2,66%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 XS1505554698 2,37%
Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 XS1613140489 1,33%
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 XS1574681620 1,32%
Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 FR0012432904 1,31%
Acciones|GROUPE DANONE FR0000120644 1,26%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 1,25%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 1,12%
Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 XS1820037270 1,09%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,95%
Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 XS0415624716 0,89%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,89%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON FR0000121014 0,88%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 0,85%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,85%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,85%
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,84%
Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,84%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,82%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,81%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 XS1321956333 0,80%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,78%
Acciones|AXA FR0000120628 0,76%
Acciones|INT. NEDERL GROEP NL0011821202 0,62%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR ES0113211835 0,61%
Acciones|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 0,60%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 0,60%
Acciones|PEUGEOT S.A. FR0000121501 0,59%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 0,57%
Acciones|ADIDAS SALOMON AG DE000A1EWWW0 0,56%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 0,55%
Acciones|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA ES0140609019 0,55%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,55%
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. PTGAL0AM0009 0,54%
Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 XS0933604943 0,54%
Acciones|COVESTRO AG DE0006062144 0,53%
Acciones|VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 0,52%
Acciones|GEA GROUP AG DE0006602006 0,52%
Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS GB00BDCPN049 0,50%
Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SE0009922164 0,47%
Acciones|ENGIE (GDF SUEZ) FR0010208488 0,44%
Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) ES0148396007 0,43%
Acciones|E. ON DE000ENAG999 0,42%
Acciones|PRUDENTIAL GB0007099541 0,39%
Acciones|AVIVA GB0002162385 0,35%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,33%
Acciones|DSM NL0000009827 0,33%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000051807 0,32%
Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,32%
Acciones|UMICORE SA BE0974320526 0,32%
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 0,31%
Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE FR0000121485 0,31%
Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI IT0000062072 0,30%
Acciones|SWISS RE CH0126881561 0,30%
Acciones|NOVO NORDISK A/S DK0060534915 0,29%
Acciones|VOESTALPINE AG AT0000937503 0,29%
Acciones|ASTRAZENECA GB0009895292 0,29%
Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 0,28%
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,24%
Acciones|NOKIA OYJ-A SHS FI0009000681 0,24%
Acciones|PANDORA A/S DK0060252690 0,20%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 0,18%
Derechos|REPSOL ES06735169E5 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

38,2M

patrimonio

546

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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