FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,600|2019-01-02 | ES00000126Z1 | 20,27% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 4,12% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,33% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 | FR0013201613 | 3,31% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 3,29% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 | XS1671754650 | 3,05% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 3,04% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 | FR0011561000 | 2,72% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,58% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,57% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,29% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,27% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,27% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 1,26% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,11% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,00% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,99% |
| Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 | XS1820037270 | 0,99% |
| Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 | XS0415624716 | 0,91% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,84% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,78% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,77% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,77% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,76% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,72% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 0,70% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,69% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,67% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,64% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,63% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,59% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,57% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,57% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,57% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,54% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,52% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,50% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,47% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,47% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,46% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,46% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,45% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,45% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,41% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,39% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,39% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,39% |
| Acciones|NORDEA AB | FI4000297767 | 0,37% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,37% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,34% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,32% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,30% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,27% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,26% |
| Acciones|CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,25% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,24% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,24% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,24% |
| Acciones|VOLVO AB | SE0000115446 | 0,23% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,22% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,21% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,17% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo