FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,520|2017-10-02 | ES00000128E2 | 10,08% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B52VJ196 | 7,79% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 5,61% |
| Bonos|AKZO NOBEL|4,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 3,06% |
| Bonos|SIEMENS FINANCIERING|5,625|2018-06-11 | XS0369461644 | 3,05% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,03% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,94% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,90% |
| Bonos|SAP AG|0,000|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 2,89% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 2,89% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,625|2018-09-19 | FR0011568963 | 2,24% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,24% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,22% |
| Bonos|GROUPE DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 2,19% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 2,16% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 1,48% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,45% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,01% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,94% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,78% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,74% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,71% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,67% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,67% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,67% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED BANK | GB0004082847 | 0,66% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,65% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,59% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,58% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,54% |
| Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,50% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,48% |
| Acciones|KBC BANCASSURANCE HOLDING NV | BE0003565737 | 0,48% |
| Acciones|VOLVO AB | SE0000115446 | 0,47% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,47% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,45% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,45% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,44% |
| Acciones|NORDEA AB | SE0000427361 | 0,44% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,43% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,43% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,43% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,42% |
| Acciones|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,42% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| Acciones|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,42% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,42% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,41% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,40% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,35% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,33% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,30% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,24% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,24% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,23% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,23% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 0,23% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,22% |
| Acciones|KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,22% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,22% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,21% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,21% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,21% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,20% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo