FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,550|2018-04-03 | ES0000012B47 | 15,38% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 3,73% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,19% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 | FR0013201613 | 3,09% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 3,01% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,81% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 | XS1671754650 | 2,78% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,53% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,51% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 | FR0011561000 | 2,34% |
| Bonos|AKZO NOBEL|4,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 2,24% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,17% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,54% |
| Bonos|SIEMENS FINANCIERING|5,625|2018-06-11 | XS0369461644 | 1,30% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,24% |
| Bonos|SAP AG|0,000|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,24% |
| Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 | XS0415624716 | 1,10% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,06% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,03% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,01% |
| Bonos|RENAULT S.A.|3,625|2018-09-19 | FR0011568963 | 0,96% |
| Bonos|GROUPE DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 0,94% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 0,92% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,75% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,74% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED BANK | GB0004082847 | 0,73% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,73% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,72% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,70% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,63% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,62% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,60% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,59% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,58% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|VOLVO AB | SE0000115446 | 0,51% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,51% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,50% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,48% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,48% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,47% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,47% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|NORDEA AB | SE0000427361 | 0,45% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,45% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,45% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,44% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,40% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,39% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,38% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,37% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,37% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,36% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,33% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,33% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,33% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,32% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,31% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,27% |
| Acciones|KBC BANCASSURANCE HOLDING NV | BE0003565737 | 0,27% |
| Acciones|CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,26% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,25% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,24% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,23% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,22% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,19% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo