FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165134000
| Patrimonio | 38.224.703€ |
|---|---|
| Partícipes | 546 |
| Patrimonio por partícipe | 70.008,61€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01 | ES0L01906145 | 14,75% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 4,06% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,25% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-01-13 | FR0013201613 | 3,21% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2022-01-18 | XS1111324700 | 3,20% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|0,000|2019-09-06 | XS1671754650 | 2,96% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,180|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,96% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC S|2,500|2021-09-06 | FR0011561000 | 2,63% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,750|2020-11-24 | XS1324217733 | 2,51% |
| Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22 | XS0934191114 | 2,50% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,23% |
| Bonos|AKZO NOBEL|4,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 1,79% |
| Bonos|REPSOL INTL|0,500|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,24% |
| Bonos|GROUPE DANONE|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,23% |
| Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 1,23% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,17% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,09% |
| Bonos|SAP AG|0,000|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 0,99% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,97% |
| Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14 | XS1820037270 | 0,96% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,92% |
| Bonos|ROCHE HOLDINGS INC|6,500|2021-03-04 | XS0415624716 | 0,89% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,86% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,83% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,77% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,875|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,76% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,75% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,74% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,67% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,66% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,64% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,64% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,63% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,63% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,61% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,60% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,60% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,59% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,58% |
| Acciones|SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE0009922164 | 0,58% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,58% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,58% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,54% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,54% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 0,52% |
| Bonos|REPSOL INTL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,52% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,50% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,50% |
| Acciones|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,49% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,46% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,46% |
| Acciones|NORDEA AB | SE0000427361 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,44% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,40% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,39% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,38% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,35% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,34% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,31% |
| Acciones|CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,30% |
| Acciones|VOLVO AB | SE0000115446 | 0,30% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,30% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,30% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,30% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,28% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 0,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,27% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,26% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo