CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|LA CAIXA|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 9,28% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 8,69% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 8,62% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 6,80% |
| BONO|REDE FERROVIARIA|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 5,08% |
| BONO|IRISH GOVERNTMENT|3,90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 4,24% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 4,20% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 4,05% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 3,45% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|LFP France | FR0010674978 | 3,29% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST SICA | LU0179220412 | 3,17% |
| BONO|C.MADRID|4,25|2016-07-05 | ES0414950669 | 3,13% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,96% |
| BONO|BES FINANCE LTD|1,48|2011-07-18 | XS0261040173 | 2,75% |
| BONO|LAFARGE SA|6,13|2015-05-28 | XS0365901734 | 2,73% |
| BONO|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,54% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,37% |
| CEDULAS|DEPFA BANK PLC|3,88|2013-07-15 | DE0007009482 | 2,14% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,12% |
| BONO|SANDVIK AB|6,88|2014-02-25 | XS0414582246 | 1,26% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|4,63|2017-04-07 | XS0614190477 | 0,86% |
| BONO|CARLSBERG A/S|6,00|2014-05-28 | XS0430698455 | 0,69% |
| BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo