CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAIXA PENSIONS|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,90% |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,89% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 3,89% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,79% |
| BONO|BMW FINANCE NV|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 3,74% |
| BONO|STATKRAFT AS|0,98|2013-03-22 | XS0292869145 | 3,60% |
| CEDULAS|DEPFA ACS BANK|3,88|2013-07-15 | DE0007009482 | 3,55% |
| CEDULAS|CAIXA PENSIONS|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 3,55% |
| BONO|OMV AG|6,25|2014-04-07 | XS0422624980 | 3,46% |
| BONO|BANC DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 3,38% |
| BONO|REDE FERROVIARIA|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 3,23% |
| BONO|CEZ AS|5,75|2015-05-26 | XS0430082932 | 3,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|0,94|2014-03-01 | IT0004224041 | 2,99% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,06|2014-06-06 | XS0304458564 | 2,92% |
| BONO|COCA-COLA HBC FINANC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 2,88% |
| BONO|VATTENFALL TRESAURY|5,75|2013-12-05 | XS0401892038 | 2,77% |
| BONO|SANDVIK AB|6,88|2014-02-25 | XS0414582246 | 2,76% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 2,71% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|3,47|2021-12-07 | XS0276527602 | 2,54% |
| BONO|IRISH GOVERNTMENT|3,90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 2,51% |
| BONO|KBC IFIMA NV|0,72|2011-10-04 | XS0269226238 | 2,38% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,34% |
| BONO|FIDELITY INT|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,97% |
| BONO|GAZ CAPITAL SA|5,36|2014-10-31 | XS0303583412 | 1,64% |
| BONO|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 1,59% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,58% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,93|2011-11-15 | XS0234963725 | 1,41% |
| BONO|ARCELOR FINANCE|4,63|2014-11-07 | XS0204395213 | 1,27% |
| BONO|ARCELORMITTAL|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 0,70% |
| BONO|GE CAPITAL|0,77|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,51% |
| BONO|CARLSBERG AS-B|6,00|2014-05-28 | XS0430698455 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo