CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|100,00|2013-12-17 | 8,60% | |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 8,28% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 7,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,47|2013-12-17 | 6,33% | |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 5,87% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 5,45% |
| BONO|REN REDES ENERGE|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,40% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 5,09% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,96% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 3,68% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 3,57% |
| BONO|NEW WORLD RESOU|7,88|2014-05-01 | XS0504814509 | 3,00% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 2,39% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,75|2013-10-25 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|4,00|2013-10-29 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,90|2013-10-29 | 2,26% | |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|0,98|2016-06-07 | XS0304816076 | 2,12% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 2,02% |
| BONO|FIAT FINANCE &|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 1,95% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,92% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,89% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo