CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 4,74% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 4,72% |
| BONO|CAIXA PENSIONS|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 4,71% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,56% |
| BONO|BANC DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 4,35% |
| BONO|STATKRAFT AS|1,13|2013-03-22 | XS0292869145 | 4,30% |
| CEDULAS|CAIXA PENSIONS|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 4,28% |
| CEDULAS|DEPFA ACS BANK|3,88|2013-07-15 | DE0007009482 | 4,28% |
| BONO|REDE FERROVIARIA|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 3,89% |
| BONO|CEZ AS|5,75|2015-05-26 | XS0430082932 | 3,74% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,23|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|1,26|2014-03-01 | IT0004224041 | 3,56% |
| BONO|COCA-COLA HBC FINANC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 3,47% |
| BONO|SANDVIK AB|6,88|2014-02-25 | XS0414582246 | 3,30% |
| BONO|VATTENFALL TRESAURY|5,75|2013-12-05 | XS0401892038 | 3,30% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 3,22% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|3,47|2021-12-07 | XS0276527602 | 2,91% |
| BONO|KBC IFIMA NV|0,87|2011-10-04 | XS0269226238 | 2,86% |
| BONO|BMW FINANCE NV|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 2,34% |
| BONO|FIDELITY INT|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 2,30% |
| BONO|GAZ CAPITAL SA|5,36|2014-10-31 | XS0303583412 | 1,97% |
| BONO|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 1,91% |
| BONO|MAN SE|5,38|2013-05-20 | XS0429607640 | 1,90% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,88% |
| BONO|MERRILL LYNCH|1,15|2011-11-15 | XS0234963725 | 1,70% |
| BONO|ARCELOR FINANCE|4,63|2014-11-07 | XS0204395213 | 1,54% |
| BONO|IRISH GOVERNTMENT|3,90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 1,47% |
| BONO|ARCELORMITTAL|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 0,84% |
| BONO|GE CAPITAL|0,93|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,63% |
| BONO|CARLSBERG AS-B|6,00|2014-05-28 | XS0430698455 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo