CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,96|2014-04-01 | ES0352506069 | 10,64% |
| BONO|SPAIN CB|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 5,98% |
| BONO|SPAIN CB|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,95% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 4,49% |
| BONO|CAIXABANK|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 4,15% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,70% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 3,64% |
| BONO|AYT CEDULAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,57% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|5,88|2014-07-08 | XS0145620281 | 3,45% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 3,14% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 2,97% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 2,88% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,75% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,67% |
| BONO|KUTXABANK|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,34% |
| BONO|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,28% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 2,05% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,04% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,98% |
| BONO|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,80% |
| BONO|ARCELORMITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,74% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,69% |
| BONO|RENAULT SA|5,63|2017-03-22 | FR0010871541 | 1,49% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,43% |
| BONO|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,42% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 1,40% |
| BONO|WUERTH FINANCE INTL|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 1,36% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|1,08|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,05% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,03% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,95% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 0,93% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 0,68% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo