CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,60|2013-12-17 | 7,06% | |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 5,94% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,00|2013-10-29 | 5,57% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,47|2013-12-17 | 5,20% | |
| BONO|REN REDES ENERGE|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,16% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 4,90% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|5,88|2014-07-08 | XS0145620281 | 3,90% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,26% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,26% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 3,20% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 3,06% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,97% |
| BONO|KUTXABANK|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,29% |
| BONO|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 2,27% |
| PAGARE|INSTITUT CATALA FIN|3,28|2013-12-31 | ES0555281072 | 2,19% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,75|2013-10-25 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|4,00|2013-10-29 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,90|2013-10-29 | 1,86% | |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|1,02|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,73% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,71% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,58% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 1,55% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,54% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,52% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 1,42% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 1,16% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,80% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo