CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|DEPFA BANK PLC|3,88|2013-07-15 | DE0007009482 | 6,67% |
| BONO|CESKE ENERGETICKE ZA|5,75|2015-05-26 | XS0430082932 | 5,73% |
| BONO|SANDVIK AB|6,88|2014-02-25 | XS0414582246 | 5,15% |
| BONO|VATTENFALL TRESAURY|5,75|2013-12-05 | XS0401892038 | 5,12% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 4,98% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 4,92% |
| BONO|J.P.MORGAN CHASE|3,22|2021-12-07 | XS0276527602 | 4,79% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,68% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 3,79% |
| BONO|REDE FERROVIARIA|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 3,72% |
| BONO|BMW FINANCE NV|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 3,63% |
| BONO|GAZPROM ADR|5,36|2014-10-31 | XS0303583412 | 3,07% |
| BONO|MAN SE|5,38|2013-05-20 | XS0429607640 | 2,96% |
| BONO|K+S AG|5,00|2014-09-24 | DE000A1A6FV5 | 2,94% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,89% |
| BONO|COCA-COLA HBC FINANC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 2,69% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|1,30|2011-11-15 | XS0234963725 | 2,65% |
| BONO|ARCELOR FINANCE|4,63|2014-11-07 | XS0204395213 | 2,39% |
| BONO|IRISH GOVERNTMENT|3,90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 2,26% |
| BONO|STATKRAFT AS|1,27|2013-03-22 | XS0292869145 | 2,24% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,38|2014-06-06 | XS0304458564 | 2,23% |
| BONO|ARCELORMITTAL|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,31% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|1,03|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,98% |
| BONO|CARLSBERG A/S|6,00|2014-05-28 | XS0430698455 | 0,38% |
| BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo