CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|100,00|2013-12-17 | 7,78% | |
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 6,42% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,00|2013-10-29 | 6,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,47|2013-12-17 | 5,73% | |
| BONO|REN REDES ENERGE|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,71% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 5,43% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 4,40% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|5,88|2014-07-08 | XS0145620281 | 4,28% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,55% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,46% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 3,34% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 3,27% |
| BONO|KUTXABANK|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 2,49% |
| BONO|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 2,45% |
| PAGARE|INSTITUT CATALA FIN|3,28|2013-12-31 | ES0555281072 | 2,41% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 2,13% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,75|2013-10-25 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,90|2013-10-29 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|4,00|2013-10-29 | 2,04% | |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|0,99|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,92% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,84% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,68% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,65% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,65% |
| BONO|ENEL FINANCE IN|4,88|2020-03-11 | XS0827692269 | 1,54% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,88% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,84% |
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|3,88|2022-01-25 | XS0876289652 | 0,83% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo