CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035

Patrimonio 264.830.000€
Partícipes 164
Patrimonio por partícipe 1.614.817,07€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 ES0414950842 8,54%
BONO|AYT CEDULAS GL.|0,71|2012-12-14 ES0312298005 8,34%
PARTICIPACIONES|PIONEER INV LU0359433587 8,27%
DEPOSITOS|BANESTO|2,89|2013-04-25 7,46%
REPO|CATALUNYA BANC|0,40|2012-07-02 ES0L01302154 7,44%
BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 XS0496222877 7,34%
BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 XS0696856847 5,66%
BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 ES00000950L4 4,20%
BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 PTRELAOM0000 4,03%
BONO|FIAT FINANCE &|7,63|2014-09-15 XS0451641285 3,11%
BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 XS0434144969 3,01%
BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 ES0413770001 2,79%
BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 XS0633050736 2,14%
BONO|NEW WORLD RESOU|7,88|2014-05-01 XS0504814509 2,11%
BONO|GLENCORE FINANCE|7,13|2015-04-23 XS0359781191 1,70%
BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 XS0285176458 1,39%
BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 XS0503453275 1,39%
BONO|MAGYAR TELECOM|9,50|2016-12-15 XS0473176658 1,13%
BONO|ALCATEL|8,50|2016-01-15 XS0564563921 1,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CX PATRIMONI PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

264,8M

patrimonio

164

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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