CX PATRIMONI PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117091035
| Patrimonio | 264.830.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 1.614.817,07€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|C.MADRID|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 8,54% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 8,34% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INV | LU0359433587 | 8,27% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,89|2013-04-25 | 7,46% | |
| REPO|CATALUNYA BANC|0,40|2012-07-02 | ES0L01302154 | 7,44% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 7,34% |
| BONO|TELEFONICA EMI LUX|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 5,66% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,20% |
| BONO|REN REDES ENERGE|6,38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 4,03% |
| BONO|FIAT FINANCE &|7,63|2014-09-15 | XS0451641285 | 3,11% |
| BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 | XS0434144969 | 3,01% |
| BONO|B.PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,79% |
| BONO|XEFIN LUX SCA|8,00|2014-06-01 | XS0633050736 | 2,14% |
| BONO|NEW WORLD RESOU|7,88|2014-05-01 | XS0504814509 | 2,11% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 1,70% |
| BONO|STENA AB|6,13|2017-02-01 | XS0285176458 | 1,39% |
| BONO|MOL HUNGARIAN O|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,39% |
| BONO|MAGYAR TELECOM|9,50|2016-12-15 | XS0473176658 | 1,13% |
| BONO|ALCATEL|8,50|2016-01-15 | XS0564563921 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX PATRIMONI PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
264,8M
patrimonio
164
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo