CARTESIO X, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cartesio

458,4M

patrimonio

4,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

458.363.960€

Valor liquidativo

1850,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,96% *
2018 -0,60% *
2017 2,32% *
2016 1,78%
2015 1,89%
2014 4,83%
2013 9,45%
2012 10,74%
2011 -0,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,03% 2,20%
1 año 0,07% 0,07%
2 años 0,09% 0,18%
3 años 1,72% 5,26%
4 años 0,68% 2,76%
5 años 1,49% 7,66%
6 años 2,86% 18,48%
7 años 3,90% 30,72%
8 años 3,36% 30,29%
9 años 3,61% 37,62%
10 años 3,55% 41,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1850,3362€
1845,9937€
1810,4576€
1849,5795€
1848,9848€
1859,2596€
1870,4726€
1855,8038€
1847,0072€
1832,3671€
1805,0610€
1785,3910€
1757,9082€
1764,5224€
1773,4808€
1761,7028€
1800,6194€
1811,9723€
1740,5155€
1715,9197€
1718,6141€
1694,6980€
1660,2854€
1612,2170€
1561,7525€
1540,1008€
1516,9560€
1478,1274€
1415,4888€
1452,6297€
1369,8745€
1349,3363€
1420,1603€
1381,2630€
1386,7085€
1344,5705€
1371,9484€
1353,2502€
1338,5810€
1305,7865€

Posiciones en cartera

El fondo CARTESIO X, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 291.838.371€ 63,67%
XS 32.393.624€ 7,06%
US 21.141.187€ 4,60%
DE 12.030.758€ 2,62%
FR 11.063.875€ 2,41%
GB 9.960.904€ 2,18%
NL 5.054.728€ 1,10%
IT 3.147.432€ 0,69%
JE 2.642.450€ 0,58%
MX 2.499.391€ 0,55%
JP 2.082.263€ 0,45%
CH 1.890.283€ 0,41%
FI 1.874.274€ 0,41%
PT 1.802.382€ 0,39%
BR 1.204.994€ 0,26%
LU 1.045.358€ 0,23%
AT 995.764€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 263.819.206€
Renta fija cotizada (> 1 año) 72.264.867€
Renta variable 66.583.965€
Liquidez 55.695.922€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo CARTESIO X, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE RENTA, FI (1) 5.885.175€ 6,8%
ABANTE SELECCION, FI (1) 2.881.118€ 1,2%
ABANTE VALOR, FI (1) 2.635.723€ 3,1%
BEST MANAGER SELECTION, FI (1) 2.436.819€ 3,5%
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI (1) 2.337.208€ 12,3%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 1.390.558€ 1,4%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 852.832€ 2,9%
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) 807.217€ 4,0%
1 KESSLER GLOBAL, FI (1) 430.391€ 4,7%
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) 219.573€ 4,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (8) 117.182€ 2,6%
ESFERA, FI (4) 71.706€ 14,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2020-04-17

    ES0L02004171

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2020-02-14

    ES0L02002142

    Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|IREN SPA

    IT0003027817

    Acciones|ENSCO ROWAN PLC

    GB00BJVJZD68

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,429|2019-06-14

    ES0L01906145

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,418|2019-04-05

    ES0L01904058

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,411|2019-04-05

    ES0L01904058

    Bonos|ING GROEP NV|3,000|2049-12-31

    US456837AE31

    Bonos|RAIFFEISEN INTERNACI|2,250|2049-01-16

    XS1756703275

    Bonos|SES SA|5,625|2049-01-29

    XS1405765659

    Bonos|ATENTO LUXCO 1 SA|3,062|2022-08-10

    USL0427PAA41

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01

    US268317AF12

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Bonos|AXA SA|2,750|2049-07-29

    XS0876682666

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|ENSCO PLC

    GB00B4VLR192

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,410|2019-04-05

    ES0L01904058

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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