CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 7,86% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 6,99% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 6,73% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 6,01% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 5,00% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,31% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 4,02% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 3,68% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA | LU0234573185 | 3,62% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 3,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 12 | 3,49% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC | LU0177222394 | 3,39% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,37% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,75% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 2,59% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,56% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 2,49% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 2,44% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,43% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,35% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,28% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,25% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 03 30 | 2,14% | |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 1,93% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-03-22 | ES0513862EA5 | 1,78% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 1,21% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 1,16% |
| Participaciones|ALLIANZ-ADVANCED FI EUR-IT | LU0835205153 | 1,04% |
| Participaciones|BLACKROCK-EU EQ INC-12 | LU1222728690 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo