CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 8,67% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 7,64% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 7,11% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 6,90% |
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01509188 | 6,62% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 5,96% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 5,55% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 4,34% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,82% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 3,41% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 3,30% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,28% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 3,08% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,06% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,97% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,79% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,71% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 2,70% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 2,39% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 2,37% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 2,37% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,20% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,92% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,68% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 1,67% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 1,11% |
| Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2 | GB0030809791 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo