CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 16,97% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 9,37% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 7,53% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 5,69% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,30% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 5,23% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 4,81% |
| Participaciones|GLG EUROPEAN EQUITY FUND-S | IE00B29Z0J87 | 4,71% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 4,65% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 4,65% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,33% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 3,07% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 3,00% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 2,92% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 2,84% |
| Deposito|BANKINTER|1,459|2010 09 29 | ES0000000076 | 2,84% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 2,79% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,29% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 1,79% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo