CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 9,35% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 8,91% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 7,09% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 6,97% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 6,85% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,87% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 4,32% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 4,08% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,76% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 3,53% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 3,32% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,20% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,11% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,86% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 2,80% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,59% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 2,08% | |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 2,06% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,01% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,00% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 1,98% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,90% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,45% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 1,09% |
| Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2 | GB0030809791 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo