CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 13,10% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 10,42% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 10,34% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 6,10% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,80% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 5,61% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 5,45% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 5,42% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,79% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,55% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 3,64% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 3,45% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 3,31% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 3,29% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,16% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,24% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 1,79% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 1,78% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL MINIMUM VAR US-B1 | LU0334251120 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo