CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 14,59% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 5,65% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 5,32% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,12% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 4,92% |
| Participaciones|ROBECO EURO MONEY MARKET-I | FR0010792762 | 4,90% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 4,88% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,84% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 4,17% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 3,99% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL MINIMUM VAR US-B1 | LU0334251120 | 3,79% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 3,47% |
| Participaciones|GLG EUROPEAN EQUITY FUND-S | IE00B29Z0J87 | 3,36% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 3,20% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 3,11% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 2,85% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 2,76% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,74% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 2,06% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 2,02% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 1,84% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 1,64% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo