CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
| Patrimonio | 366.677.382€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.870 |
| Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 13,18% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 6,72% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 6,03% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 5,65% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 5,53% |
| Participaciones|ROBECO EURO MONEY MARKET-I | FR0010792762 | 5,53% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,49% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 4,70% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,48% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL MINIMUM VAR US-B1 | LU0334251120 | 4,21% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,19% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 3,17% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 3,11% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 3,10% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 2,97% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,89% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,83% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 2,39% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 2,28% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 1,90% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 1,82% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo