CAIXABANK ITER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024

Patrimonio 3.209.986.307€
Partícipes 122.640
Patrimonio por partícipe 26.174,06€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 79 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 3,19%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 2,73%
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 IT0005004426 2,69%
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 IT0005030504 2,65%
LETRAS|US||2016-09-29 US912796JM25 2,52%
LETRAS|US||2016-07-28 US912796JC43 2,52%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1FZS350 2,49%
BONOS|ITALY|4.75|2017-06-01 IT0004820426 2,37%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 2,35%
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 ES00000126W8 2,23%
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01 IT0004957574 2,17%
BONOS|ITALY|4.75|2017-05-01 IT0004793474 2,15%
BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 IT0004361041 2,11%
BONOS|ITALY|4|2020-09-01 IT0004594930 2,07%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3B8Q275 2,02%
BONOS|TESORO PUBLICO|.5|2017-10-31 ES00000126V0 1,99%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,67%
ETF|ISHARES ETFS/US JP3027710007 1,54%
BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 IT0004953417 1,53%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.25|2016-10-31 ES00000123J2 1,51%
ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 1,51%
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 BE0000332412 1,50%
ACCIONES|ENGIE SA FR0010208488 1,48%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,48%
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM DE0005557508 1,48%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,48%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 1,47%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 1,46%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,46%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 1,46%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,45%
ACCIONES|PHILLIPS NL0000009538 1,44%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.1|2017-04-30 ES00000124I2 1,44%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 1,44%
ACCIONES|DANSKE BANK DK0010274414 1,43%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 1,43%
ACCIONES|SOCIETE GENERAL FR0000130809 1,42%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060534915 1,41%
BONOS|ITALY|3.1|2026-09-15 IT0004735152 1,38%
BONOS|ITALY|.75|2018-01-15 IT0005058463 1,08%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B5M4WH52 1,06%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 1,00%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.375|2019-10-15 XS0842828120 0,87%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 0,79%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,78%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 0,78%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,76%
BONOS|TELFONICA DE FI|1.875|2018-11-22 XS0912992160 0,65%
BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 DE000A1AKHB8 0,61%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 0,61%
BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2021-03-03 XS1370695477 0,60%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NAT AUSTRAL BNK|1.875|2023-01-13 XS0864360358 0,57%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|MARE NOSTRUM|3.125|2019-01-21 ES0413056047 0,55%
ETF|BLACKROCK IE IE00B4L60045 0,51%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|4.25|2016-07-05 ES0414950669 0,50%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14 ES0413307127 0,49%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 ES0422714040 0,49%
BONOS|MORGANSTANLEY|3.75|2017-09-21 XS0832446230 0,49%
BONOS|ELECTRICITE DE|2.25|2021-04-27 FR0011637586 0,47%
BONOS|BBVA|1|2021-01-20 XS1346315200 0,46%
BONOS|EDP FINANCE BV|4.875|2020-09-14 XS0970695572 0,41%
BONOS|CAIXABANK|2.5|2017-04-18 ES0340609215 0,40%
BONOS|RENAULT|3.125|2021-03-05 FR0011769090 0,39%
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|.875|2022-03-17 BE6285452460 0,36%
BONOS|SANTANDER INTL|.397|2016-08-08 XS1402346990 0,35%
BONOS|SANT CONS FINAN|.9|2020-02-18 XS1188117391 0,35%
BONOS|ORANGE SA|1.875|2018-09-03 FR0011560069 0,34%
BONOS|GOLDMAN SACHS|4.375|2017-03-16 XS0494996043 0,31%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03 ES0413860505 0,30%
BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 XS1413580579 0,28%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.262|2016-09-12 XS1289966134 0,27%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 ES0415306002 0,27%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 ES0413790017 0,26%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.75|2017-06-15 XS0304508921 0,26%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.375|2018-01-23 ES0413860323 0,24%
BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01 XS1425199848 0,22%
BONOS|ICO|5|2016-11-14 XS0274980431 0,21%
BONOS|SANT CONS FINAN|1.5|2020-11-12 XS1316037545 0,20%
BONOS|DAIMLER AG|2.375|2022-09-12 DE000A1PGWA5 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ITER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3.210,0M

patrimonio

122,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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