CAIXABANK ITER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024

Patrimonio 3.209.986.307€
Partícipes 122.640
Patrimonio por partícipe 26.174,06€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 57 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-08-23 ES0L01308235 9,91%
BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 XS0431928414 4,65%
BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 XS0186317417 4,47%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 ES0L01309209 3,67%
BONOS|KC IFIMA NV|4.5|2017-03-27 XS0764303490 3,24%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 XS0284891297 3,17%
BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 XS0358158052 3,06%
BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 XS0275164084 3,01%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 XS0410258833 2,83%
BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19 XS0758419658 2,33%
BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 DE000A1AKHB8 2,32%
BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 XS0760364116 2,30%
BONOS|ROCHE FINANCE|2|2018-06-25 XS0760139773 2,19%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 ES0L01310181 2,17%
BONOS|SVENSKA HANDELS|1.5|2015-07-06 XS0802019231 1,92%
REPO|TESORO PUBLICO|.45598552|2012-10-01 ES00000121G2 1,86%
ACCIONES|BNP FR0000131104 1,71%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,70%
BONOS|BNP|2.875|2017-11-27 XS0798334875 1,59%
ACCIONES|ENI IT0003132476 1,56%
BONOS|RCI BANQUE SA|4.25|2017-04-27 XS0775870982 1,53%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|2.125|2017-07-10 FR0011230598 1,34%
BONOS|GDF SUEZ|1.5|2016-02-01 FR0011261890 1,15%
BONOS|SANTANDER INTL|4.625|2016-03-21 XS0828735893 1,13%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|4.375|2015-09-21 XS0829721967 1,06%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,91%
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 XS0740606768 0,91%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 0,90%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 ES00000120G4 0,89%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 ES00000123L8 0,89%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,88%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 0,87%
ACCIONES|TELENOR NO0010063308 0,87%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 ES00000123D5 0,86%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,86%
ACCIONES|REPSOL-YPF ES0173516115 0,85%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 0,85%
ACCIONES|SNAM RETE GAS IT0003153415 0,84%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,84%
ACCIONES|HSBC GB0005405286 0,82%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 0,81%
ACCIONES|POST DE0005552004 0,80%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 0,79%
BONOS|MAN|2.125|2017-03-13 XS0756457833 0,78%
BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2021-06-15 XS0791007734 0,77%
BONOS|CARLSBERG A/S|2.625|2019-07-03 XS0800572454 0,77%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 0,76%
BONOS|ANGLO AMERICAN|2.75|2019-06-07 XS0789283792 0,76%
BONOS|ELECTRICITE DE|2.75|2023-03-10 FR0011318658 0,75%
BONOS|IBER INTL|4.25|2018-10-11 XS0767977811 0,75%
BONOS|DAIMLER AG|2.375|2022-09-12 DE000A1PGWA5 0,74%
BONOS|BHP BILLITON FI|2.125|2018-11-29 XS0787785715 0,74%
BONOS|W2PLC ZURICH|3.375|2022-06-27 XS0798504030 0,40%
BONOS|ESB FINANCE LTD|6.25|2017-09-11 XS0827573766 0,24%
BONOS|IBER INTL|4.5|2017-09-21 XS0829209195 0,23%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,23%
BONOS|MORGANSTANLEY|3.75|2017-09-21 XS0832446230 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ITER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3.210,0M

patrimonio

122,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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