CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.11500095|2011-01-03 | ES0000012932 | 7,86% |
| BONOS|BANKINTER|.985|2011-01-17 | ES0313679484 | 6,09% |
| BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 | XS0275164084 | 4,36% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 | XS0441800579 | 3,73% |
| BONOS|TELECOMITALIA|6.25|2012-02-01 | XS0142531903 | 3,60% |
| BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 | XS0352065584 | 3,58% |
| BONOS|NORDBANKEN|3|2012-08-06 | XS0443210090 | 3,45% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.625|2019-07-16 | XS0526811384 | 3,32% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|5|2012-06-25 | XS0435179378 | 3,26% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,81% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5.125|2015-01-23 | XS0409744744 | 2,78% |
| BONOS|ERICSSON|5.375|2017-06-27 | XS0307504547 | 2,57% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 2,46% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 2,25% |
| BONOS|DT INT FIN|5.75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 2,18% |
| BONOS|VATTENFALL|4.25|2014-05-19 | XS0428149545 | 2,15% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.625|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,10% |
| DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 | No aplicable | 2,03% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 1,70% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 1,58% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0338690372 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 1,08% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,93% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,92% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,91% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACC | GB0004544929 | 0,90% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,89% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,89% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,88% |
| ACCIONES|AUTOSTRADE | IT0003506190 | 0,88% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,87% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,87% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,86% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,86% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,86% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,85% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,84% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo