CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2.33201017|2011-07-01 | ES0000012387 | 6,76% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5.125|2015-01-23 | XS0409744744 | 4,95% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,77% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,43% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 4,38% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 | XS0441800579 | 4,20% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|6.57|2014-02-27 | BE6000006716 | 3,85% |
| DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 | No aplicable | 3,65% |
| BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 3,44% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,83% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 2,66% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,57% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 2,56% |
| BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,56% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 2,46% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,20% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,91% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,32% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 1,26% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,23% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,23% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,22% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,22% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,22% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,22% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,22% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 1,22% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 1,22% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,22% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,22% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,22% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,22% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,22% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,21% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,21% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,21% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,15% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo