CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 7,02% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5.125|2015-01-23 | XS0409744744 | 4,21% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,83% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,74% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 3,72% |
| BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 | XS0352065584 | 3,60% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 | XS0441800579 | 3,56% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|6.57|2014-02-27 | BE6000006716 | 3,27% |
| BONOS|VATTENFALL AB|4.25|2014-05-19 | XS0428149545 | 3,26% |
| DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 | No aplicable | 3,14% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 3,11% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,44% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 2,28% |
| BONOS|BMW US CAPITAL|5|2015-05-28 | XS0364671346 | 2,23% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,21% |
| BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,19% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 2,09% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,63% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,08% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,04% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 1,04% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,04% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,03% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,03% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,01% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,01% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,01% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,00% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,00% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 1,00% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,00% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,97% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,96% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,96% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo