CAIXABANK ITER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024

Patrimonio 3.209.986.307€
Partícipes 122.640
Patrimonio por partícipe 26.174,06€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 XS0408285913 7,02%
BONOS|ELECTRICITE DE|5.125|2015-01-23 XS0409744744 4,21%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 ES00000121T5 4,12%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 ES00000122R7 3,83%
BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 XS0413494500 3,74%
BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 XS0421565317 3,72%
BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 XS0352065584 3,60%
BONOS|GE CAPITAL EURO|4.75|2014-07-30 XS0441800579 3,56%
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|6.57|2014-02-27 BE6000006716 3,27%
BONOS|VATTENFALL AB|4.25|2014-05-19 XS0428149545 3,26%
DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 No aplicable 3,14%
BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 FR0010455626 3,11%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 XS0284891297 2,44%
BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 XS0358158052 2,28%
BONOS|BMW US CAPITAL|5|2015-05-28 XS0364671346 2,23%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 XS0410258833 2,21%
BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 XS0275164084 2,19%
BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 XS0485615867 2,09%
BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 DE000A1AKHB8 1,63%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 1,08%
ACCIONES|REPSOL-YPF ES0173516115 1,04%
ACCIONES|NATIONALGRID GB00B08SNH34 1,04%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,04%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 1,03%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,03%
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 1,02%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,02%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 1,01%
ACCIONES|ENI IT0003132476 1,01%
ACCIONES|TELENOR NO0010063308 1,01%
ACCIONES|KNP NA NL0000009082 1,00%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 1,00%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 1,00%
ACCIONES|ATLANTIA SPA IT0003506190 1,00%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 0,98%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 0,98%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,97%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,96%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 0,96%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|5|2016-02-22 ES0414970659 0,89%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ITER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3.210,0M

patrimonio

122,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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