CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25300006|2010-01-04 | ES00000121O6 | 30,02% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2013-07-12 | FR0114683842 | 19,33% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 15,94% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 5,01% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2013-10-11 | DE0001141539 | 3,97% |
| BONOS|ITALY|4.25|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,13% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,04% |
| BONOS|CAIXA GERAL|5.125|2014-02-19 | PTCG1LOM0007 | 1,99% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 1,02% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 1,02% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,02% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,02% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,01% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,01% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,01% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,01% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,01% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,01% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,00% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,00% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,99% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,70% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,67% |
| ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER | GB0007908733 | 0,65% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo