CAIXABANK ITER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024

Patrimonio 3.209.986.307€
Partícipes 122.640
Patrimonio por partícipe 26.174,06€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|.25300006|2010-01-04 ES00000121O6 30,02%
BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2013-07-12 FR0114683842 19,33%
BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2012-07-12 FR0110979186 15,94%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV LU0129415286 5,01%
BONOS|DEUTSCHLAND|4|2013-10-11 DE0001141539 3,97%
BONOS|ITALY|4.25|2014-08-01 IT0003618383 2,13%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 2,04%
BONOS|CAIXA GERAL|5.125|2014-02-19 PTCG1LOM0007 1,99%
ACCIONES|BANCA INTESA SP IT0000072618 1,02%
ACCIONES|THYSSEN KRUPP DE0007500001 1,02%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 1,02%
ACCIONES|HSBC GB0005405286 1,02%
ACCIONES|ZENECA GB0009895292 1,02%
ACCIONES|BP PLC GB0007980591 1,01%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,01%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 1,01%
ACCIONES|SNAM RETE GAS IT0003153415 1,01%
ACCIONES|BNP FR0000131104 1,01%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 1,01%
ACCIONES|CREDIT SUISSE CH0012138530 1,00%
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL PTEDP0AM0009 1,00%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,00%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,00%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 0,99%
ACCIONES|PORTUGALTELECOM PTPTC0AM0009 0,70%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,67%
ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER GB0007908733 0,65%
ACCIONES|MOBISTAR BE0003735496 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK ITER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3.210,0M

patrimonio

122,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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