CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-09-21 | ES0L01209219 | 9,84% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2011-11-18 | ES0L01111183 | 9,60% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,97% |
| BONOS|STATKRAFT AS|5.5|2015-04-02 | XS0421565317 | 4,39% |
| DEPOSITO|BBVA|3.25|2011-10-04 | No aplicable | 4,07% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 3,77% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 3,71% |
| BONOS|VODAFONE|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 3,38% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,76% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 2,61% |
| BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|5|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,52% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 2,48% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,47% |
| BONOS|TENNET HOLDING|3.25|2015-02-09 | XS0485615867 | 2,44% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 1,87% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 1,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,29% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,22% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,95% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,85% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,82% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,79% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,79% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 0,79% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,79% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,78% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,77% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,76% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,75% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,74% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,74% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,72% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo