CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,94% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.65899606|2012-07-02 | ES00000121G2 | 5,87% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 4,52% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 4,29% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-09-21 | ES0L01209219 | 4,28% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,96% |
| BONOS|KC IFIMA NV|4.5|2017-03-27 | XS0764303490 | 2,96% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|5.875|2015-04-17 | XS0358158052 | 2,95% |
| BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,87% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.875|2014-04-10 | FR0010455626 | 2,76% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,65% |
| BONOS|RABOBANK|.661|2012-09-13 | XS0756698790 | 2,58% |
| BONOS|ICO|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 2,50% |
| BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19 | XS0758419658 | 2,24% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|4.75|2019-07-22 | DE000A1AKHB8 | 2,17% |
| BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2022-03-28 | XS0760364116 | 2,15% |
| BONOS|ROCHE FINANCE|2|2018-06-25 | XS0760139773 | 2,10% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,89% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,88% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,86% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,61% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,59% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,59% |
| BONOS|BNP|2.875|2017-11-27 | XS0798334875 | 1,48% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|4.25|2017-04-27 | XS0775870982 | 1,46% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|2.125|2017-07-10 | FR0011230598 | 1,25% |
| BONOS|GDF SUEZ|1.5|2016-02-01 | FR0011261890 | 1,11% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,08% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,06% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,89% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,86% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,82% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,81% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,78% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,77% |
| BONOS|MAN|2.125|2017-03-13 | XS0756457833 | 0,74% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,74% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,74% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|2.75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,73% |
| BONOS|SAINT-GOBAIN|3.625|2021-06-15 | XS0791007734 | 0,72% |
| BONOS|BHP BILLITON FI|2.125|2018-11-29 | XS0787785715 | 0,71% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,68% |
| BONOS|IBER INTL|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,64% |
| BONOS|W2PLC ZURICH|3.375|2022-06-27 | XS0798504030 | 0,37% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845022 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL-YPF | ES0673516904 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo