CAIXABANK ITER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145458008, ES0145458016, ES0145458024
| Patrimonio | 3.209.986.307€ |
|---|---|
| Partícipes | 122.640 |
| Patrimonio por partícipe | 26.174,06€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 9,88% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 4,92% |
| BONOS|FRANCETELECOM|7.25|2013-01-28 | FR0000471948 | 4,04% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|6.125|2013-08-05 | XS0381268068 | 3,94% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 3,87% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|6.125|2012-04-02 | XS0415007789 | 3,81% |
| BONOS|BARCLAYS BANK P|5.25|2014-05-27 | XS0430452457 | 3,80% |
| BONOS|VATTENFALL|4.25|2014-05-19 | XS0428149545 | 3,79% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|5|2012-06-25 | XS0435179378 | 3,73% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|4.625|2014-02-18 | XS0186317417 | 3,64% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|3.375|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,29% |
| BONOS|BANKINTER|.644|2010-07-15 | ES0313679484 | 3,29% |
| BONOS|BBVA|3|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,21% |
| BONOS|DT INT FIN|5.75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 3,05% |
| BONOS|KNP NA|4.75|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,56% |
| BONOS|BAT INTL FINANC|5.875|2015-03-12 | XS0352065584 | 2,27% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 2,25% |
| BONOS|TELECOMITALIA|6.25|2012-02-01 | XS0142531903 | 1,93% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3.375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,51% |
| BONOS|CAJA MADRID|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,14% |
| BONOS|FRANCETELECOM|4.75|2017-02-21 | XS0286705321 | 1,07% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,02% |
| ACCIONES|BAT | GB0002875804 | 1,01% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,01% |
| ACCIONES|HENNES-MAURITZ | SE0000106270 | 1,00% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 1,00% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 0,99% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,99% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,99% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 0,98% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,98% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,96% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,96% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,92% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,89% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,88% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK ITER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3.210,0M
patrimonio
122,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo