CAIXABANK ITER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.209,1M

patrimonio

115,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.812.729.048€

Valor liquidativo

7,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

554.242.727€

Valor liquidativo

7,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.842.155.309€

Valor liquidativo

6,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,02% *
2017 -0,49% *
2016 1,13%
2015 1,20%
2014 5,33%
2013 5,86%
2012 8,03%
2011 0,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,06% -1,02%
1 año -0,35% -0,35%
2 años 0,64% 1,28%
3 años -0,77% -2,30%
4 años 1,30% 5,30%
5 años 2,19% 11,43%
6 años 2,95% 19,08%
7 años 2,90% 22,19%
8 años 2,42% 21,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2697€
7,3444€
7,3203€
7,3055€
7,2954€
7,3418€
7,2921€
7,2564€
7,1776€
7,2597€
7,2218€
7,3042€
7,4405€
7,1738€
7,1169€
6,9849€
6,9035€
6,8111€
6,6899€
6,5578€
6,5239€
6,4342€
6,2496€
6,0768€
6,1047€
5,9562€
5,8122€
6,0031€
5,9494€
5,9179€
6,0002€
5,9136€
6,0022€
5,9797€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK ITER, FI invierte en 206 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.349.660.625€ 32,08%
IT 497.085.318€ 11,81%
IE 468.692.554€ 11,12%
FR 421.091.752€ 10,01%
ES 364.312.149€ 8,65%
DE 250.136.470€ 5,95%
other 249.961.720€ 5,93%
BE 83.278.970€ 1,99%
GB 82.179.430€ 1,95%
US 71.712.971€ 1,71%
JP 65.751.372€ 1,56%
CH 35.953.480€ 0,85%
AT 20.738.640€ 0,49%
LU 18.601.768€ 0,44%
DK 18.600.912€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.119.016.785€
Inversiones (> 1 año) 821.226.255€
Participaciones en IIC 667.778.970€
Renta fija cotizada (< 1 año) 553.293.790€
Renta variable 495.976.738€
Depósitos bancarios 249.961.720€
Liquidez 211.368.953€
Inversiones (< 1 año) 90.503.873€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31

    ES0000012A89

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    ACCIONES|MUENCHENER R.

    DE0008430026

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|CRH

    IE0001827041

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH

    BE0974293251

    ACCIONES|BSAN

    ES0113900J37

    BONOS|TALANX AG|3.125|2023-02-13

    DE000TLX2003

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01

    IT0004423957

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

    XS1471646965

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|ALLIANZ FIN|.875|2027-12-06

    DE000A19S4V6

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23

    FR0013311503

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONOS|DAIMLER AG|-.329|2018-04-03

    DE000A2GSCY9

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|.00000001|2018-04-16

    BE6301509012

    BONOS|BAT CAPITAL COR|-.328|2018-05-16

    XS1664643746

    BONOS|AT&amp;T|2.4|2024-03-15

    XS1076018131

    BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12

    XS1679158094

    BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

    FR0011560077

    BONOS|BMW FINANCE NV|.375|2023-07-10

    XS1747444245

    BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09

    XS1788584321

    BONOS|ENI|1|2025-03-14

    XS1684269332

    BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14

    XS0162869076

    BONOS|GASNT FENOSA FN|1.5|2028-01-29

    XS1755428502

    BONOS|DAIMLER AG|2.125|2037-07-03

    DE000A2GSCX1

    BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

    XS1554373834

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|FADE|.5|2023-03-17

    ES0378641312

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-04-12

    FR0013309606

    BONOS|ENGIE SA|2|2037-09-28

    FR0013284270

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31

    ES00000121O6

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NAT AUSTRAL BNK|1.875|2023-01-13

    XS0864360358

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30

    ES00000128P8

    ACCIONES|PRUDENTIAL

    GB0007099541

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|PROSIEBEN SAT1

    DE000PSM7770

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22

    ES0422714040

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|1|2023-03-14

    ES0413307127

    ACCIONES|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|DNB NOR ASA

    NO0010031479

    BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26

    XS1413580579

    BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01

    IT0004957574

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2020-11-03

    ES0413860505

    BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28

    XS0933604943

    BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09

    XS1557268221

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.875|2023-09-29

    XS1558083652

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01

    XS1538867760

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.375|2018-01-23

    ES0413860323

    BONOS|RABOBANK|1.25|2026-03-23

    XS1382784509

    BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

    XS0935427970

    BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23

    XS1613140489

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.25|2026-04-14

    XS1395021089

    BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-02-22

    XS1616341829

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,84% 0,64% 0,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,72% 0,56% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04% 0.0000

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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