CAIXABANK ITER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

4.234,9M

patrimonio

89,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

2.225.997.314€

Valor liquidativo

7,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

670.012.538€

Valor liquidativo

7,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.338.902.278€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,49% *
2016 1,13%
2015 1,20%
2014 5,33%
2013 5,86%
2012 8,03%
2011 0,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,33% 0,33%
1 año 0,04% 0,04%
2 años 0,58% 1,17%
3 años 0,79% 2,38%
4 años 1,90% 7,83%
5 años 2,68% 14,15%
6 años 3,55% 23,31%
7 años 3,13% 24,10%
8 años 2,60% 22,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3444€
7,3203€
7,3055€
7,2954€
7,3418€
7,2921€
7,2564€
7,1776€
7,2597€
7,2218€
7,3042€
7,4405€
7,1738€
7,1169€
6,9849€
6,9035€
6,8111€
6,6899€
6,5578€
6,5239€
6,4342€
6,2496€
6,0768€
6,1047€
5,9562€
5,8122€
6,0031€
5,9494€
5,9179€
6,0002€
5,9136€
6,0022€
5,9797€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK ITER, FI invierte en 197 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.339.572.589€ 31,59%
IT 529.570.315€ 12,51%
IE 455.625.676€ 10,75%
ES 439.095.420€ 10,36%
FR 361.198.253€ 8,53%
other 252.515.808€ 5,96%
DE 197.336.035€ 4,68%
GB 100.710.894€ 2,37%
US 73.556.675€ 1,75%
JP 62.782.992€ 1,48%
BE 51.864.134€ 1,23%
DK 41.572.794€ 0,98%
CH 36.394.493€ 0,86%
LU 23.149.350€ 0,55%
AT 20.626.788€ 0,49%
JE 20.491.084€ 0,48%
NO 18.582.676€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.128.888.695€
Inversiones (> 1 año) 872.554.849€
Participaciones en IIC 682.505.586€
Renta fija cotizada (< 1 año) 516.233.145€
Renta variable 496.464.994€
Depósitos bancarios 252.515.808€
Liquidez 210.266.154€
Inversiones (< 1 año) 75.482.899€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    ETF|AMUNDI ETFS

    FR0012647451

    BONOS|ITALY|.2|2020-10-15

    IT0005285041

    BONOS|AT&amp;T|1.875|2020-12-04

    XS0861594652

    BONOS|ITALY|1.2|2022-04-01

    IT0005244782

    BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01

    IT0004536949

    ETF|DB X-TRACKERS

    LU0274209740

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|DANSKE BANK

    DK0010274414

    ACCIONES|ENEL

    IT0003128367

    BONOS|CITIGROUP|1.38122|2018-02-02

    US172967KW08

    BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28

    XS0933604943

    BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25

    FR0011317783

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.48063|2018-03-01

    US46625HQK94

    BONOS|INGGROEP|1.69339|2018-03-29

    US456837AJ28

    BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23

    XS1613140489

    BONOS|AT&amp;T|3.15|2036-09-04

    XS1629866432

    BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|.625|2024-10-04

    XS1693818285

    BONOS|AT&amp;T|1.40934091|2018-02-14

    US00206REJ77

    BONOS|BANQUE FED CRED|1.36261|2018-01-22

    US06675GAN51

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

    BONOS|BSAN|1.46233|2018-02-23

    US05964HAD70

    BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15

    XS1718393439

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|.5|2017-10-31

    ES00000126V0

    BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25

    FR0010916924

    BONOS|ITALY|.05|2019-10-15

    IT0005217929

    BONOS|ITALY|.75|2018-01-15

    IT0005058463

    BONOS|DEUTSCHLAND||2019-03-15

    DE0001104677

    ACCIONES|GALP ENERGIA SG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|INGGROEP

    NL0011821202

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30

    ES00000121A5

    ACCIONES|VIVENDI ENVIRON

    FR0000124141

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONOS|CAIXABANK|3.125|2018-05-14

    ES0340609199

    BONOS|GENERALELECTRIC|1.25|2023-05-26

    XS1238901166

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3DKXQ41

    BONOS|GAS NATURAL CAP|1.125|2024-04-11

    XS1590568132

    BONOS|FRECH TREASURY|1|2019-05-25

    FR0011708080

    BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25

    FR0013200813

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.5|2025-01-27

    XS1174469137

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONOS|HEINEKEN|2.875|2025-08-04

    XS0811555183

    BONOS|ABN AMRO BANK|1|2025-04-16

    XS1218821756

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12

    XS1679158094

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,85% 0,65% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,73% 0,55% 0,37%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,05% 0,03%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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