BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135705012, ES0135705004
| Patrimonio | 46.198.426€ |
|---|---|
| Partícipes | 184 |
| Patrimonio por partícipe | 251.078,40€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES0L01909131 | 13,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 2,73% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,66% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,56% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 2,14% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 2,00% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,89% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,82% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,74% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,66% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,60% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,59% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,56% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 1,49% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,43% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 1,35% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,34% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,34% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,33% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,29% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,27% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,26% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,20% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,08% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,08% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,05% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,05% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,97% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,96% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,86% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,80% |
| ACCIONES|ELECTRONICA ARTS | US2855121099 | 0,76% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,73% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,71% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,70% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,69% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 0,61% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,59% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,58% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,55% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,53% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN | IE00BHBFD036 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,42% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIA | US0382221051 | 0,42% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
46,2M
patrimonio
184
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo