BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135705012, ES0135705004
| Patrimonio | 46.198.426€ |
|---|---|
| Partícipes | 184 |
| Patrimonio por partícipe | 251.078,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES0L01804068 | 7,20% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31 | 7,00% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 3,89% | |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 2,71% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,59% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 2,56% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 1,92% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,85% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,82% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,78% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,65% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,50% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,44% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,38% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,34% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,34% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,27% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,25% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,23% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,23% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,23% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,20% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,20% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,03% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,92% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,85% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,83% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,62% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,60% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,58% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,56% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,55% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,54% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,53% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,53% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,52% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,52% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,51% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,50% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,48% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,46% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,45% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
46,2M
patrimonio
184
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo