BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135705012, ES0135705004
| Patrimonio | 46.198.426€ |
|---|---|
| Partícipes | 184 |
| Patrimonio por partícipe | 251.078,40€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 5,84% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-10-22 | 5,32% | |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 3,57% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,23% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 2,21% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,15% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 1,91% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,91% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,77% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,75% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,62% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,61% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 1,59% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 1,57% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,54% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,46% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,44% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,38% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,37% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,35% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,26% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,25% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 1,15% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 1,15% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,12% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 | 0,92% | |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,91% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,87% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,85% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,83% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,75% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,74% |
| ACCIONES|ELECTRONICA ARTS | US2855121099 | 0,73% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,67% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,66% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,64% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,64% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,62% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,60% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,52% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIA | US0382221051 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,45% |
| ACCIONES|RESIDEO TECHNOLOG | US76118Y1047 | 0,01% |
| ACCIONES|GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
46,2M
patrimonio
184
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo