BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135705012, ES0135705004
| Patrimonio | 46.198.426€ |
|---|---|
| Partícipes | 184 |
| Patrimonio por partícipe | 251.078,40€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 10,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 5,88% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-10-22 | 4,98% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 3,41% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 2,29% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B2NN6670 | 2,04% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 1,90% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 1,88% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,69% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,60% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,60% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,53% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,43% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,41% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,32% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,26% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,18% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 1,18% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,17% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,16% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,13% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,11% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 1,08% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,07% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,01% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,98% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,96% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,92% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16 | 0,87% | |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,85% |
| ACCIONES|KBC GROUP NV | BE0003565737 | 0,77% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,76% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,72% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,72% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,69% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,68% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,65% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,65% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,64% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,56% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,54% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIA | US0382221051 | 0,51% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,43% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169E5 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
46,2M
patrimonio
184
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo