BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135705012, ES0135705004
| Patrimonio | 46.198.426€ |
|---|---|
| Partícipes | 184 |
| Patrimonio por partícipe | 251.078,40€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31 | 6,11% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0582530498 | 4,39% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 4,38% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-28 | 3,40% | |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,44% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,37% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,01% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 1,94% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 1,89% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-24 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 1,81% | |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,78% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,78% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,72% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,71% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,69% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,69% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,68% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,56% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 1,56% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,55% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 1,55% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,55% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,54% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,53% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,48% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,39% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,23% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 1,23% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,15% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0353248106 | 1,10% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT | IE0031575503 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0226954369 | 0,81% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,78% |
| ACCIONES|MORGAN JP & CO | US46625H1005 | 0,76% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,76% |
| ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP | US1667641005 | 0,73% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,73% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,71% |
| ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | US4385161066 | 0,69% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,66% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,66% |
| ACCIONES|MERCK&CO | US58933Y1055 | 0,65% |
| ACCIONES|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,64% |
| ACCIONES|I.B.M. | US4592001014 | 0,62% |
| ACCIONES|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,61% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
46,2M
patrimonio
184
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo