BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

46,2M

patrimonio

184

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0135705012

Valor liquidativo

105,57€

Fecha de alta

23-06-2017

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0135705004

Valor liquidativo

107,43€

Fecha de alta

23-06-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	10,98% *
2018	-3,27% *
2017	-100,00% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	65,83%	13,60%
1 año	3,24%	3,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	105,5692€
31-03-2019	103,1345€
31-12-2018	92,9330€
30-09-2018	105,0080€
30-06-2018	102,2541€
31-03-2018	101,4287€
31-12-2017	104,8618€
30-09-2017	103,4854€
30-06-2017	0,0000€
31-03-2017	101,9324€
31-12-2016	98,3632€
30-09-2016	98,8668€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,52%

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

4.861.704€, ES0000012B62
5,88%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

2.715.607€, IE00B4ND3602
4,98%

DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-10-22

2.302.287€
3,41%

PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET

1.577.538€, LU0582530498
2,29%

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV

1.056.600€, BE0974293251
2,19%

ACCIONES|GROUPE DANONE

1.010.518€, FR0000120644
2,04%

PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY

942.138€, IE00B2NN6670
1,95%

PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27

900.477€, ES0513495TD6
1,90%

PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

876.274€, LU1787046561
1,88%

ACCIONES|ALPHABET INC

869.440€, US02079K3059
1,78%

ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL

822.685€, GB00B03MLX29
1,69%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET

780.682€, IE00B3ZW0K18
1,60%

ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

741.100€, DE0007664039
1,60%

ACCIONES|SANOFI-AVENTIS

738.908€, FR0000120578
1,53%

ACCIONES|SIEMENS AG-REG

706.782€, DE0007236101
1,52%

ACCIONES|VINCI SA

702.558€, FR0000125486
1,43%

ACCIONES|MUENCHENER

662.100€, DE0008430026
1,41%

ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA

653.670€, FR0000127771
1,33%

ACCIONES|BSCH

613.271€, ES0113900J37
1,32%

ACCIONES|ALLIANZ

608.016€, DE0008404005
1,26%

ACCIONES|CREDIT AGRICOLE

579.975€, FR0000045072
1,18%

ACCIONES|ROCHE HOLDINGS

544.540€, CH0012032048
1,18%

ACCIONES|VISA INC

543.522€, US92826C8394
1,17%

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

542.729€, ES0105025003
1,17%

ACCIONES|DEUTSCHE POST

538.407€, DE0005552004
1,16%

ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

533.880€, DE0007164600
1,13%

ACCIONES|FRESENIUS

521.762€, DE0005785604
1,11%

ACCIONES|EADS

512.310€, NL0000235190
1,08%

PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29

499.923€, XS1945288840
1,07%

ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE

493.327€, FR0000121014
1,01%

ACCIONES|TOTAL, S.A

468.113€, FR0000120271
1,00%

ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

460.103€, GB00B24CGK77
0,98%

ACCIONES|IBERDROLA

455.026€, ES0144580Y14
0,96%

ACCIONES|ERICSSON

442.094€, SE0000108656
0,92%

ACCIONES|CAP GEMINI

426.465€, FR0000125338
0,88%

ACCIONES|ENEL SPA

405.240€, IT0003128367
0,87%

DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16

400.000€
0,85%

ACCIONES|MERCK&CO

393.864€, US58933Y1055
0,77%

ACCIONES|KBC GROUP NV

357.368€, BE0003565737
0,76%

ACCIONES|NIKE INC

351.290€, US6541061031
0,72%

ACCIONES|WALT DISNEY

334.900€, US2546871060
0,72%

ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP

332.478€, US0605051046
0,69%

ACCIONES|ORANGE SA

318.895€, FR0000133308
0,68%

ACCIONES|MORGAN JP & CO

315.720€, US46625H1005
0,65%

ACCIONES|MICROSOFT CORP

301.014€, US5949181045
0,65%

ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO

300.490€, US4385161066
0,64%

ACCIONES|COCA COLA

295.878€, US1912161007
0,56%

ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP

260.470€, US1667641005
0,54%

ACCIONES|ASML HOLDINGS NV

250.621€, NL0010273215
0,51%

ACCIONES|APPLIED MATERIA

234.770€, US0382221051
0,49%

ACCIONES|CATERPILLAR INC

225.342€, US1491231015
0,43%

PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET

200.108€, LU0226954369
0,04%

DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

18.212€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	7.391.419€	15,99%
FR	5.392.429€	11,67%
US	4.759.178€	10,29%
IE	4.438.427€	9,61%
DE	4.312.047€	9,34%
other	2.702.287€	5,85%
LU	2.653.920€	5,74%
BE	1.413.968€	3,06%
GB	1.282.788€	2,78%
NL	762.931€	1,65%
CH	544.540€	1,18%
XS	499.923€	1,08%
SE	442.094€	0,96%
IT	405.240€	0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	23.660.060€
Liquidez	9.197.235€
Adquisición temporal de activos	4.861.704€
Participaciones en IIC	4.376.740€
Depósitos bancarios	2.702.287€
Renta fija cotizada (< 1 año)	1.400.400€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

ES0000012B62

ACCIONES|TOTAL, S.A

FR0000120271

ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

GB00B24CGK77

ACCIONES|CAP GEMINI

FR0000125338

ACCIONES|KBC GROUP NV

BE0003565737

ACCIONES|ORANGE SA

FR0000133308

ACCIONES|MICROSOFT CORP

US5949181045

DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

ES06735169E5
VENTAS

REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

ES0L01912069

ACCIONES|GLENCORE INTL PLC

JE00B4T3BW64

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

DE0005557508

ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

ES0173516115

ACCIONES|ARCELOR

LU1598757687

ACCIONES|ING GROEP

NL0011821202

ACCIONES|ELECTRONICA ARTS

US2855121099

ACCIONES|RESIDEO TECHNOLOG

US76118Y1047

ACCIONES|GARRETT MOTION INC

US3665051054

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	1,58%	0,82%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,38%	0,64%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).