BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

46,2M

patrimonio

184

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

12.308.339€

Valor liquidativo

105,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

33.890.087€

Valor liquidativo

107,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,98% *
2018 -3,27% *
2017 -100,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 65,83% 13,60%
1 año 3,24% 3,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
105,5692€
103,1345€
92,9330€
105,0080€
102,2541€
101,4287€
104,8618€
103,4854€
0,0000€
101,9324€
98,3632€
98,8668€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.391.419€ 15,99%
FR 5.392.429€ 11,67%
US 4.759.178€ 10,29%
IE 4.438.427€ 9,61%
DE 4.312.047€ 9,34%
other 2.702.287€ 5,85%
LU 2.653.920€ 5,74%
BE 1.413.968€ 3,06%
GB 1.282.788€ 2,78%
NL 762.931€ 1,65%
CH 544.540€ 1,18%
XS 499.923€ 1,08%
SE 442.094€ 0,96%
IT 405.240€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.660.060€
Liquidez 9.197.235€
Adquisición temporal de activos 4.861.704€
Participaciones en IIC 4.376.740€
Depósitos bancarios 2.702.287€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.400.400€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012B62

    ACCIONES|TOTAL, S.A

    FR0000120271

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|KBC GROUP NV

    BE0003565737

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

    ES06735169E5

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L01912069

    ACCIONES|GLENCORE INTL PLC

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

    ES0173516115

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|ELECTRONICA ARTS

    US2855121099

    ACCIONES|RESIDEO TECHNOLOG

    US76118Y1047

    ACCIONES|GARRETT MOTION INC

    US3665051054

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,58% 0,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,38% 0,64%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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