BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005
| Patrimonio | 1.106.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 110.644,80€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat | LU0438336777 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport | LU0289473133 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt | LU1093756911 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3 | LU0433266359 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I | LU1596575826 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY | LU0853555893 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu | LU0093503810 | 3,65% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-12 | 3,16% | |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 2,93% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15 | IT0005330961 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 2,33% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27 | 2,21% | |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 2,03% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet | IE00B3TH3V40 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU1056967877 | 1,66% |
| BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp | LU0151325312 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|Amundi AbsForex | LU0568619042 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN | LU1881796145 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ISH DIV COMDTY | DE000A0H0728 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG | LU0915363070 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns | IE00B80G9288 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat | LU1426150964 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI | FR0010869578 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|iSh.GlbEnergETF | US4642873412 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel | LU1111643042 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0289132572 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm | LU1434524929 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|MS IF -Glb Infr | LU0552385535 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn | US4642874402 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo