BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005

Patrimonio 1.106.448€
Partícipes 10
Patrimonio por partícipe 110.644,80€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 75,31%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.03|2016-07-29 9,80%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.03|2016-09-30 9,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1,1M

patrimonio

10

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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