BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005
| Patrimonio | 1.106.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 110.644,80€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 6,42% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.04|2018-09-18 | 4,97% | |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt | LU1093756911 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat | LU0438336777 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport | LU0289473133 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 3,87% |
| DEPOSITOS|Bankia(ant BMN)|.05|2018-07-11 | 3,87% | |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY | LU0853555893 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I | LU1596575826 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu | LU0093503810 | 3,22% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor ARMA 3 | LU0513741008 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|GamStar System | IE00B4MP9036 | 2,43% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15 | IT0005330961 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 2,02% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.1|2018-12-28 | 1,93% | |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 1,79% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU1056967877 | 1,48% |
| BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|ISH DIV COMDTY | DE000A0H0728 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0146925176 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 0,71% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm | LU1434524929 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel | LU1111643042 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0289132572 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|HH Euroland | LU0196034820 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo