BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005
| Patrimonio | 1.106.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 110.644,80€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 26,09% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 24,74% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.02|2016-12-29 | 17,21% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 10,96% |
| LETRAS|Estado Italiano|0|2017-07-14 | IT0005203523 | 7,90% |
| DEPOSITOS|Liberbank SA|.05|2017-07-28 | 7,53% | |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,82% |
| DEPOSITOS|Banca March|.04|2017-07-28 | 0,72% | |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,37% |
| BONO|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo