BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005

Patrimonio 1.106.448€
Partícipes 10
Patrimonio por partícipe 110.644,80€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 IT0004867070 26,09%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 IT0003242747 24,74%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.02|2016-12-29 17,21%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 10,96%
LETRAS|Estado Italiano|0|2017-07-14 IT0005203523 7,90%
DEPOSITOS|Liberbank SA|.05|2017-07-28 7,53%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 XS1264601805 1,82%
DEPOSITOS|Banca March|.04|2017-07-28 0,72%
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 XS0849423081 0,37%
BONO|FADE|4.125|2017-03-17 ES0378641130 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1,1M

patrimonio

10

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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