BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005
| Patrimonio | 1.106.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 110.644,80€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec | LU0992624949 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt | LU1093756911 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat | LU0438336777 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport | LU0289473133 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU1534073041 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY | LU0853555893 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I | LU1596575826 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu | LU0093503810 | 3,89% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-12 | 3,34% | |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 3,13% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15 | IT0005330961 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE0032379574 | 2,41% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-27 | 2,34% | |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 2,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Candriam CR SC | LU0151333506 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 1,65% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN | LU1881796145 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|IshareCore Euro | IE00B3F81R35 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/M | IE00BVZ6SP04 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|Amundi AbsForex | LU0568619042 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns | IE00B80G9288 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG | LU0915363070 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat | LU1426150964 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Bankia Dolar | ES0159033010 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits | IE00B8BS6228 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ISH DIV COMDTY | DE000A0H0728 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel | LU1111643042 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn | US4642874402 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|iSh.GlbEnergETF | US4642873412 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon | LU1681046774 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd | LU0316492775 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP | LU0496786574 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP | LU1681048804 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|MS IF -Glb Infr | LU0552385535 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0289132572 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm | LU1434524929 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|FT US Opportu | LU0260870075 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD | LU1017642064 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo