BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005
| Patrimonio | 1.106.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 110.644,80€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth | LU0325598752 | 7,80% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu | LU0093503810 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 6,73% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY | LU0853555893 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra | LU0438336421 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport | LU0289473133 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor ARMA 3 | LU0513741008 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|GamStar System | IE00B4MP9036 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,87% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld | IE00B2R34Y72 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU1056967877 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 1,10% |
| DEPOSITOS|Banca March|.04|2017-07-28 | 0,97% | |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0256065409 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|ISH DIV COMDTY | DE000A0H0728 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|FF- EuropDvdn | LU0353648032 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|HH Euroland | LU0196034820 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0915179146 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo