BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158013005
| Patrimonio | 1.106.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 110.644,80€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CarmignSecurite | FR0010149120 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|DWS Float Rate | LU0034353002 | 6,16% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.05|2018-07-11 | 5,69% | |
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I | LU1596575826 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY | LU0853555893 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu | LU0093503810 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat | LU0438336777 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt | LU1093756911 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport | LU0289473133 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor ARMA 3 | LU0513741008 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|GamStar System | IE00B4MP9036 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB | LU0360478795 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu | IE00B39MTD36 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc | IE0033758917 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor | LU1056967877 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd | LU0746605848 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0146925176 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt | IE00BN8SY486 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 Emerg | LU0772925276 | 1,09% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ISH DIV COMDTY | DE000A0H0728 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret | LU0951484178 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel | LU1111643042 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0289132572 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|HH Euroland | LU0196034820 | 0,44% |
| PAGARÉS|Viesgo Holdco|.02|2018-04-27 | XS1710555399 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen EmgMk | LU0886779783 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 | FR0010251744 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo