BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 8,35% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 7,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,80% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 5,69% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 4,91% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 4,84% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 4,83% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 4,80% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 3,87% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,46% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 3,42% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 3,42% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 3,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,10% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,91% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 2,41% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,18% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 2,09% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,90% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,87% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,81% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,21% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,73% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,66% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,57% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,48% |
| ACCIONES|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,35% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL SEAFOOD SA | ES0158746026 | 0,31% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290008 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo