BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114903000
| Patrimonio | 3.443.691€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.322 |
| Patrimonio por partícipe | 2.604,91€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,08% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 5,81% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 5,48% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 5,41% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 4,88% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 4,85% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 4,85% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 4,61% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 4,31% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.21|2012-10-01 | ES00000123J2 | 3,75% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 3,44% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 3,29% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 3,10% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 3,08% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,74% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 2,11% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 2,07% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,34% |
| ACCIONES|NICOLAS CORREA | ES0166300212 | 0,76% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,71% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,62% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,57% |
| ACCIONES|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,39% |
| ACCIONES|LUMAR NATURAL SEAFOOD SA | ES0158746026 | 0,30% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290008 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo